FLC chỉ trả được 100 triệu đồng nợ gốc trái phiếu trong năm 2023

Phối cảnh dự án khu đô thị FLC Tropical Hạ Long. Nguồn: FLC.

Năm 2023, CTCP Tập đoàn FLC (UPCoM: FLC) phải thanh toán tổng cộng 120 tỷ đồng tiền lãi và 996.4 tỷ đồng tiền gốc để tất toán lô trái phiếu FLCH2123003, nhưng đến cuối năm mới trả được một phần rất nhỏ, lần lượt 6 tỷ đồng và 100 triệu đồng.

FLC cho biết đang trong quá trình đàm phán với trái chủ để thông qua phương án gia hạn, dự kiến thanh toán trước 28/12/2025 trong trường hợp được trái chủ đồng ý.

Hồi cuối năm 2023, FLC đã đề xuất 4 phương án với trái chủ để thanh toán lô trái phiếu trên, chủ yếu xoay quanh việc khai thác hoặc chuyển nhượng hoặc cấn trừ đối với dự án FLC Hải Ninh 2 nhưng cuối cùng không phương án nào được thông qua.

FLC Hải Ninh 2 nằm trong quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Quảng Bình. Đại dự án có tổng vốn đầu tư 20 ngàn tỷ đồng, thực hiện trên diện tích 1,954ha. Tính đến cuối năm 2022, dự án đã đưa vào hoạt động hai sân golf và một số biệt thự ven biển.

Lô trái phiếu FLCH2123003 có giá trị 1,150 tỷ đồng theo mệnh giá, được FLC phát hành hồi tháng 12/2021 với lãi suất 12%/năm, ban đầu dự định sẽ đáo hạn vào tháng 12/2023 vừa qua. Thỏa thuận khi đó cho phép trái chủ quyền yêu cầu Công ty mua lại trước hạn vào các thời điểm 12 tháng, 15 tháng và 18 tháng kể từ ngày mua trái phiếu.

Đến tháng 09/2023, FLC đã mua lại 153 tỷ đồng. Từ đó đến nay, Công ty tiếp tục có 3 đợt mua lại, lần lượt 200 triệu đồng, 750 triệu đồng và 150 triệu đồng. Thời điểm cuối tháng 02/2024, FLC còn đang nợ gốc gần 996 tỷ đồng. Đây cũng là toàn bộ dư nợ trái phiếu còn lại của Công ty theo như thông báo trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Ngoài lô trái phiếu trên, FLC còn lô trái phiếu 430 tỷ đồng FLCH2124002 kỳ hạn đến tháng 10/2024 theo kế hoạch, phát hành từ tháng 10/2021 nhưng đã được mua lại trước hạn toàn bộ trong năm 2022.

Đây là lô trái phiếu có bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền kèm lãi suất phát hành 10.5%/năm. Số tiền thu được dùng để đầu tư phát triển giai đoạn 1 dự án khu đô thị tại phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (tên thương mại là dự án FLC Tropical City 1).

Tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 mới đây, lãnh đạo FLC cho biết đang nỗ lực nhằm tái cơ cấu toàn diện Công ty, qua đó đáp ứng các yêu cầu hoạt động kinh doanh. Các dự án đang được tái khởi động trên toàn quốc, chẳng hạn dự án FLC Quảng Bình, dự án FLC Tropical (Hạ Long), dự án FLC Premier Parc, dự án Kon Tum,…Hiện FLC còn đang nợ 600 tỷ đồng nghĩa vụ thuế và tài chính với Nhà nước.