Doanh thu thuần và lãi ròng kỷ lục của TOS kể từ lúc lên sàn năm 2021.

Theo Báo cáo Tài chính quý 4/2023, doanh thu thuần trong quý cuối năm của TOS là hơn 481 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ doanh thu dịch vụ ngoài khơi. Biên lãi gộp cũng đã cải thiện đáng kể lên 23.3%, giúp lãi gộp tăng mạnh 99%, lên hơn 112 tỷ đồng.

Tuy nhiên, ngược lại với hiệu suất tích cực của hoạt động cốt lõi, TOS ghi nhận lỗ từ hoạt động tài chính gần 32 tỷ đồng, vượt qua mức lỗ 18 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do chi phí lãi vay tăng mạnh, cùng với sự gia tăng của chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng giảm mạnh 94%, chỉ còn khoảng 1.4 tỷ đồng, do không còn thu nhập từ thanh lý tài sản cố định như năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 4 và lũy kế năm 2023 của TOS.

Tính đến cuối năm 2023, TOS đạt doanh thu thuần hơn 1,628 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Lãi ròng gần 178 tỷ đồng, tăng 31%, đánh dấu mức lãi cao nhất kể từ khi niêm yết (ngày 08/09/2021). TOS cũng vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Đại hội cổ đông thường niên 2023 được thông qua, với sự vượt mức hơn 36%.

Tính đến cuối năm 2023, tổng tài sản của TOS là khoảng 3,487 tỷ đồng, tăng hơn 1,062 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 44%. Tài sản cố định hữu hình chiếm nửa tổng tài sản, với mức tăng 33% lên gần 1,507 tỷ đồng, đặc biệt từ giá trị các phương tiện vận tải, truyền dẫn. Tài sản cố định vô hình cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, đạt 219 tỷ đồng, tăng gấp 455 lần so với đầu năm.

Tổng tài sản và nợ vay của TOS giai đoạn 2019-2023.

Giá trị tiền và và các tài sản tương đương tiền cũng đóng góp lớn vào tăng trưởng tổng tài sản, với khoảng 610 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm 97%, chỉ còn gần 8.5 tỷ đồng. Về cơ cấu nguồn vốn, TOS có dư nợ vay gần 1,290 tỷ đồng, chiếm 37% tổng nguồn vốn, tăng 28% so với đầu năm. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng tăng mạnh lên 504 tỷ đồng, chiếm 14% tổng nguồn vốn.