Phát Đạt ghi nhận lãi suất đáng kể sau khi bán công ty con và thanh toán hết nợ trái phiếu trong quý 4/2023

Bất động sản Phát Đạt báo lỗ trong quý 4.2022.

Doanh thu tài chính của PDR tăng lên 25,7 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 421,4 tỷ đồng. Điều này đóng góp vào việc PDR ghi nhận khoản lãi sau thuế lên đến 282,5 tỷ đồng, trong khi quý 4/2022, công ty ghi nhận lỗ 229,4 tỷ đồng.

Trong quý, doanh thu tài chính chủ yếu đến từ việc chuyển nhượng cổ phần của công ty con, đạt 415 tỷ đồng, và lãi tiền gửi đạt 6,4 tỷ đồng. PDR đã chuyển nhượng toàn bộ 99,8 triệu cổ phần của CTCP Đầu tư và Phát triển Khu công nghiệp Phát Đạt (PDI), chiếm 99,8% vốn điều lệ.

Công ty nhận định rằng Công ty TNHH Phát Đạt Holdings (Phát Đạt Holdings), do Chủ tịch HĐQT PDR Nguyễn Văn Đạt làm chủ sở hữu, là bên nhận chuyển nhượng cổ phần PDI. Phát Đạt Holdings cũng là cổ đông lớn của PDR, nắm giữ 10% vốn điều lệ.

PDR đã ghi nhận doanh thu thuần 617,6 tỷ đồng trong cả năm 2023, giảm 58,9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 682,3 tỷ đồng, giảm 41,2%, nhưng vẫn hoàn thành 100% kế hoạch lợi nhuận năm.

Phát Đạt liên tục thực hiện mua lại các lô trái phiếu trước hạn.

Bảng cân đối của PDR tại cuối năm 2023 cho thấy tổng tài sản giảm xuống 21.069,8 tỷ đồng, giảm 7,7% so với đầu năm. Hàng tồn kho chiếm hơn một nửa, đạt 12.199,5 tỷ đồng, chủ yếu là giá trị quỹ đất đã được bồi thường và các chi phí đầu tư cho các dự án bất động sản.

PDR đã thanh toán toàn bộ nợ trái phiếu, giảm tổng nợ phải trả xuống 15,4% so với đầu năm. Tổng dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn là 3.105,1 tỷ đồng, chiếm 14,7% tổng nguồn vốn. Đáng chú ý, công ty đã 'sạch nợ' trái phiếu, với tài sản bảo đảm bao gồm bất động sản và cổ phiếu PDR.

Trong cơ cấu nguồn vốn, dư nợ tài chính của PDR đạt gần 4.440 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, chủ yếu tăng tại các khoản nợ trái phiếu ngắn hạn.

Tổng dư nợ trái phiếu đạt 2.510 tỷ đồng, gồm nợ ngắn hạn là 2.214 tỷ đồng và dài hạn là 296 tỷ đồng, ghi nhận từ 9 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 và đầu năm 2022. Trong đó, 8 lô trái phiếu phát hành trong năm 2021 sẽ đáo hạn trong năm nay.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, từ cuối năm 2022 đến nay, Phát Đạt đã liên tiếp mua lại trái phiếu trước hạn. Gần nhất, ngày 17.1, doanh nghiệp đã chi 893 tỷ đồng để mua lại trước hạn trái phiếu thuộc 5 lô, trong đó, lô PDRH2123001 đáo hạn vào tháng 2 tới đây đã được công ty tất toán với giá trị 400 tỷ đồng.