Danh sách các lô trái phiếu vừa được DNP Water phát hành.
Đây là công ty con do CTCP DNP Holding (HNX: DNP) sở hữu 51.15% (theo số liệu BCTC quý 3/2023 của DNP), tương ứng giá trị đầu tư hơn 1,351 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Hoàng Minh Hùng. Ngoài DNP Water, ông Hùng còn là Tổng Giám đốc CTCP Chuyển đổi số VietAnts.
Theo giới thiệu trên website Công ty, DNP Water vận hành với tổng công suất thiết kế 1 triệu m3/ngày đêm. Công ty có 11 đơn vị thành viên, liên kết với 5 công ty trong ngành và đang triển khai dự án mới là nhà máy nước Sơn Thạnh Khánh Hòa.
Mới đây, ngày 02/01/2024, Công ty Cổ phần Đầu tư Ngành nước DNP (DNP Water) thông báo kết quả chào bán lô 4 trái phiếu tổng trị giá 300 tỷ đồng, một quyết định được đưa ra sau khi 6 trái phiếu khác có tổng giá trị đáo hạn vào ngày 31/08/2023.
Tất cả các trái phiếu này đã được phát hành vào ngày 02/12/2023 và dành cho cả cá nhân và tổ chức chuyên nghiệp. Cụ thể, lô DPWCB2324001 trị giá 50 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 26/12/2024; DPWCB2326002 trị giá 100 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 26/02/2026; DPWCB2327003 trị giá 43 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 26/02/2027; và DPWCB2327004 trị giá 107 tỷ đồng, đáo hạn vào ngày 26/02/2027.
Công ty lưu ký cho các trái phiếu là Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND). Lãi suất được thiết lập là 11%/năm, và sẽ được trả lãi định kỳ mỗi 12 tháng/lần vào cuối kỳ. Riêng đối với trái phiếu DPWCB2324001 có kỳ hạn ngắn nhất (12 tháng), lãi suất sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn.
Dữ liệu từ báo cáo tài chính gần đây cho thấy DNP Water đang có xu hướng giảm dần nợ trái phiếu, từ mức 727 tỷ đồng vào năm 2021 xuống còn 246 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của công ty đang có chiều hướng tăng lên.
Kết quả về lợi nhuận cũng đạt được sự cải thiện đáng kể. Từ mức lỗ ròng 144 tỷ đồng trong năm 2021, công ty đã chuyển sang lãi ròng 38 tỷ đồng chỉ sau một năm và đạt 101 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2023.
